Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2018(18/25) Reg.S 44763251 / USU9273ACJ26
Bid
99.78
USD
Ask
100.20
USD
18:25
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
VOLKSW.GRP AM. 18/25 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6250 | Rendite | 5.70 |
| Duration | -0.7139 | Modified Duration | -0.6754 |
| Marchzinsen | 1.8726 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273ACJ26)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2025 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.188 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.70%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 13.11.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2018(18/25) Reg.S
| 99.89 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 09.10.2025 18:40:14 |
| Eröffnung / Vortag | 99.89 / 99.90 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.89 / 99.89 |
| 52 W. Tief | 99.28 |
| 52 W. Hoch | 99.90 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 44763251 |
| ISIN | USU9273ACJ26 |
| Name | VOLKSW.GRP AM. 18/25 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.76 |
| Emissionsdatum | 13.11.2018 |
| Coupon | 4.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.11.2025 |
| nächster Zinstermin | 13.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.05.2019 |
| Letztes Coupondatum | 12.11.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.11.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |