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RZD Capital PLCSF-LPN 2019(28) Russ.Railways 41904163 / CH0419041634

Bid 9.25 CHF
Ask 14.95 CHF
16.08.2022
SWX

RZD CAPITAL 19/28 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.1950 Rendite 47.52
Duration 4.5982 Modified Duration 3.1169
Marchzinsen 0.4387

Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (41904163)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 31.03.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die RZD Capital PLC Obligation (CH0419041634)

Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.04.2028 einen Coupon von 1.1950%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 03.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 14.95 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 47.52%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 03.10.2019 mit einem Volumen von 150 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-LPN 2019(28) Russ.Railways

13.40 3.40 34.00 %
Kurszeit 28.07.2022 10:08:36
Eröffnung / Vortag 0.00 / 13.40
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 5.50
52 W. Hoch 101.50
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 41904163
ISIN CH0419041634
Name RZD CAPITAL 19/28
Land Irland
Schuldner RZD Capital PLC
Emissionsvolumen 150'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 03.10.2019
Coupon 1.195%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.04.2028
nächster Zinstermin 03.04.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 03.04.2020
Letztes Coupondatum 02.04.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von RZD Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
12733625 25.03.2031 7.4870% 94.1055
52269071 12.03.2026 0.8400% 100.7
41904161 03.10.2025 0.8980% 95.6701
37926874 02.10.2023 2.1000% 396.6919
23845835 06.03.2023 4.6000% 223.9079
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