Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 133485347 / USU75000CK09
Bid
103.53
USD
Ask
104.25
USD
10.09.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ROCHE HLDGS 24/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9090 | Rendite | 4.17 |
| Duration | 4.5073 | Modified Duration | 4.3268 |
| Marchzinsen | 0.0271 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CK09)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.03.2031 einen Coupon von 4.9090%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.265 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.17%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 08.03.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
| 103.52 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 10.09.2025 17:00:54 |
| Eröffnung / Vortag | 103.43 / 103.42 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.35 / 103.52 |
| 52 W. Tief | 98.48 |
| 52 W. Hoch | 104.20 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133485347 |
| ISIN | USU75000CK09 |
| Name | ROCHE HLDGS 24/31 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 08.03.2024 |
| Coupon | 4.909% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.03.2031 |
| nächster Zinstermin | 08.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 07.03.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |