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Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) 144A VALOR 130729829 / ISIN US771196CF76

ZKK

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

ROCHE HLDGS 23/28 144A Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.3380	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aa2
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	09.09.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2028 einen Coupon von 5.3380%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt.

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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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103.98	0.04	0.03 %

Kurszeit	07.01.2026 20:14:06
Eröffnung / Vortag	0.00 / 103.98
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	130729829
ISIN	US771196CF76
Name	ROCHE HLDGS 23/28 144A
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	13.11.2023
Coupondaten
Coupon	5.338%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	13.11.2028
nächster Zinstermin	13.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	13.05.2024
Letztes Coupondatum	12.11.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	13.11.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
115344853	13.12.2051	2.6070%	5.4307
151085783	02.12.2030	4.0750%	4.1969
130729833	13.11.2028	5.3380%	3.8934
117268572	10.03.2027	2.3140%	3.8076
34388821	28.01.2027	2.3750%	3.8084

Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) 144A VALOR 130729829 / ISIN US771196CF76

ROCHE HLDGS 23/28 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Roche Holdings Inc. Obligation (130729829)

Über die Roche Holdings Inc. Obligation (US771196CF76)

Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) 144A

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