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Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/27) Reg.S VALOR 34388821 / ISIN USU75000BL90

ZKK

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ROCHE HLDGS 16/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	2.3750	Rendite	3.82
Duration	0.2681	Modified Duration	0.2582
Marchzinsen	0.9487

Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.01.2027 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.328 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.82%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 31.10.2016 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.

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98.26	0.01	0.01 %

Kurszeit	11.11.2025 16:15:34
Eröffnung / Vortag	0.00 / 98.26
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	34388821
ISIN	USU75000BL90
Name	ROCHE HLDGS 16/27 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen	850’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	98.91
Emissionsdatum	31.10.2016
Coupondaten
Coupon	2.375%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	28.01.2027
nächster Zinstermin	28.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	28.07.2017
Letztes Coupondatum	27.01.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	31.10.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
133485351	08.03.2054	5.2180%	5.4401
26104343	28.11.2044	4.0000%	5.3841
151083705	02.12.2035	4.6660%	4.7102
130729764	13.11.2033	5.5930%	4.5578
130729833	13.11.2028	5.3380%	3.9225

Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/27) Reg.S VALOR 34388821 / ISIN USU75000BL90

ROCHE HLDGS 16/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000BL90)

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