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Roche Holdings Inc.DL-Notes 2014(14/44) Reg.S 26104343 / USU75000BG06

ZKK

ROCHE HLDGS 14/44 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 5.71
Duration 11.2403 Modified Duration 10.6332
Marchzinsen 0.0217

Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000BG06)

Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.11.2044 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 83.45 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.71%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 28.11.2014 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2014(14/44) Reg.S

82.50 -0.37 -0.44 %
Kurszeit 09.05.2025 13:19:11
Eröffnung / Vortag 0.00 / 82.50
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 26104343
ISIN USU75000BG06
Name ROCHE HLDGS 14/44 REGS
Land USA
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 650’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.44
Emissionsdatum 28.11.2014
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.11.2044
nächster Zinstermin 28.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.05.2015
Letztes Coupondatum 27.11.2044
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 28.11.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
138102066 08.03.2054 4.9850% 4.9343
34388821 28.01.2027 2.3750% 4.2857
31697633 15.05.2026 2.6250% 4.5754
110319374 05.03.2026 0.9910% 5.1626
30318956 10.11.2025 3.0000% 5.499