Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2020(20/25) 57926678 / US742718FL83
Bid
99.60
USD
Ask
99.73
USD
25.09.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
PROCTER+GAMB 20/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.5500 | Rendite | 5.20 |
| Duration | -0.7211 | Modified Duration | -0.6855 |
| Marchzinsen | 0.2239 |
Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (57926678)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.10.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718FL83)
Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.10.2025 einen Coupon von 0.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.775 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.20%. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 29.10.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2020(20/25)
| 99.60 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 25.09.2025 17:00:16 |
| Eröffnung / Vortag | 99.59 / 99.55 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.52 / 99.60 |
| 52 W. Tief | 96.03 |
| 52 W. Hoch | 99.61 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 57926678 |
| ISIN | US742718FL83 |
| Name | PROCTER+GAMB 20/25 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Procter & Gamble Co. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 29.10.2020 |
| Coupon | 0.550% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.10.2025 |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.04.2021 |
| Letztes Coupondatum | 28.10.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.10.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |