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Nestlé Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/26) Reg.S VALOR 125610858 / ISIN USU64106CD47

BMN

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NESTLE HLDGS 23/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.2500	Rendite	4.40
Duration	-0.3058	Modified Duration	-0.2929
Marchzinsen	1.4068

Die Nestlé Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.03.2026 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.525 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.40%. Die Nestlé Holdings Inc. -Obligation wurde am 14.03.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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100.18	-0.01	-0.01 %

Kurszeit	19.12.2025 08:40:11
Eröffnung / Vortag	100.18 / 100.19
Tagestief / Tageshoch	100.18 / 100.18
52 W. Tief	100.11
52 W. Hoch	100.89
Börse	BMN

Stammdaten
Valor	125610858
ISIN	USU64106CD47
Name	NESTLE HLDGS 23/26 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Nestlé Holdings Inc.
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.97
Emissionsdatum	14.03.2023
Coupondaten
Coupon	5.250%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	13.03.2026
nächster Zinstermin	13.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	13.09.2023
Letztes Coupondatum	12.03.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	14.03.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
125610987	14.03.2033	4.8500%	4.4095
38310434	04.10.2032	0.5500%	0.8951
125611001	14.03.2030	4.9500%	4.0704
125610848	14.03.2028	5.0000%	3.8963
38310433	04.10.2027	0.2500%	0.2808

Nestlé Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/26) Reg.S VALOR 125610858 / ISIN USU64106CD47

NESTLE HLDGS 23/26 REGS Kurs - 1 Jahr

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Über die Nestlé Holdings Inc. Obligation (USU64106CD47)

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