Nederlandse Waterschapsbank NVDL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 31992801 / XS1386139841
Bid
99.33
USD
Ask
99.39
USD
17.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NED.WATERSCH. 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.3750 | Rendite | 3.96 |
| Duration | 0.3058 | Modified Duration | 0.2941 |
| Marchzinsen | 0.1509 |
Über die Nederlandse Waterschapsbank N.V. Obligation (XS1386139841)
Die Nederlandse Waterschapsbank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.03.2026 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.36 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.96%. Die Nederlandse Waterschapsbank N.V. -Obligation wurde am 24.03.2016 mit einem Volumen von 983.31 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nederlandse Waterschapsbank NVDL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
| 99.36 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 22:40:27 |
| Eröffnung / Vortag | 99.35 / 99.33 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.35 / 99.36 |
| 52 W. Tief | 96.89 |
| 52 W. Hoch | 99.36 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 31992801 |
| ISIN | XS1386139841 |
| Name | NED.WATERSCH. 16/26 REGS |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Nederlandse Waterschapsbank N.V. |
| Emissionsvolumen | 983’310’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 24.03.2016 |
| Coupon | 2.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 24.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.09.2016 |
| Letztes Coupondatum | 23.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |