Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/31) Reg.S 139055644 / XS2911115645
Bid
105.40
USD
Ask
106.78
USD
05.09.2025
FSE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6.9500 | Rendite | 5.95 |
Duration | 3.6830 | Modified Duration | 3.4761 |
Marchzinsen | 2.6775 |
Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Obligation (XS2911115645)
Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2031 einen Coupon von 6.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/31) Reg.S
105.14 | 0.15 | 0.14 % |
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Kurszeit | 05.09.2025 09:00:31 |
Eröffnung / Vortag | 105.14 / 104.99 |
Tagestief / Tageshoch | 105.14 / 105.14 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 139055644 |
ISIN | XS2911115645 |
Name | NKMK 24/31 REGS |
Land | Usbekistan |
Schuldner | 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 17.10.2024 |
Coupon | 6.950% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 17.10.2031 |
nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 17.04.2025 |
Letztes Coupondatum | 16.10.2031 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 17.10.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |