NatWest Group PLCDL-FLR Notes 2022(22/28) 120068764 / US639057AF59
Bid
102.58
USD
Ask
102.82
USD
17.10.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NATWEST GRP 22/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5160 | Rendite | 4.68 |
| Duration | 2.5279 | Modified Duration | 2.4148 |
| Marchzinsen | 0.2590 |
Moody`s Rating für NatWest Group PLC Obligation (120068764)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 06.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die NatWest Group PLC Obligation (US639057AF59)
Die NatWest Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2028 einen Coupon von 5.5160%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.82 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.68%. Die NatWest Group PLC -Obligation wurde am 30.06.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation NatWest Group PLCDL-FLR Notes 2022(22/28)
| 102.70 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 20:10:27 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.65 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.58 / 102.95 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 120068764 |
| ISIN | US639057AF59 |
| Name | NATWEST GRP 22/28 FLR |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | NatWest Group PLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 30.06.2022 |
| Coupon | 5.516% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 30.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.09.2022 |
| Letztes Coupondatum | 29.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |