NatWest Group PLCDL-FLR Notes 2024(27/28) 133298306 / US639057AL28
Bid
101.94
USD
Ask
102.12
USD
17.10.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.5830 | Rendite | 4.66 |
Duration | 1.8869 | Modified Duration | 1.8028 |
Marchzinsen | 0.7094 |
Moody`s Rating für NatWest Group PLC Obligation (133298306)
Rating | A3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 06.05.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die NatWest Group PLC Obligation (US639057AL28)
Die NatWest Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2028 einen Coupon von 5.5830%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.295 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.66%. Die NatWest Group PLC -Obligation wurde am 29.02.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation NatWest Group PLCDL-FLR Notes 2024(27/28)
101.94 | -0.08 | -0.08 % |
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Kurszeit | 17.10.2025 21:45:15 |
Eröffnung / Vortag | 101.98 / 102.02 |
Tagestief / Tageshoch | 101.94 / 102.02 |
52 W. Tief | 100.73 |
52 W. Hoch | 102.11 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 133298306 |
ISIN | US639057AL28 |
Name | NATWEST GRP 24/28 FLR |
Land | Großbritannien |
Schuldner | NatWest Group PLC |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 29.02.2024 |
Coupon | 5.583% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 01.03.2028 |
nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.09.2024 |
Letztes Coupondatum | 29.02.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 01.03.2027 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |