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NatWest Group PLCDL-FLR Notes 2024(27/28) 133298306 / US639057AL28

Bid 101.94 USD
Ask 102.12 USD
17.10.2025
STU

NATWEST GRP 24/28 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5830 Rendite 4.66
Duration 1.8869 Modified Duration 1.8028
Marchzinsen 0.7094

Moody`s Rating für NatWest Group PLC Obligation (133298306)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 06.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die NatWest Group PLC Obligation (US639057AL28)

Die NatWest Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2028 einen Coupon von 5.5830%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.295 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.66%. Die NatWest Group PLC -Obligation wurde am 29.02.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation NatWest Group PLCDL-FLR Notes 2024(27/28)

101.94 -0.08 -0.08 %
Kurszeit 17.10.2025 21:45:15
Eröffnung / Vortag 101.98 / 102.02
Tagestief / Tageshoch 101.94 / 102.02
52 W. Tief 100.73
52 W. Hoch 102.11
Börse
STU

Stammdaten

Valor 133298306
ISIN US639057AL28
Name NATWEST GRP 24/28 FLR
Land Großbritannien
Schuldner NatWest Group PLC
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 29.02.2024
Coupon 5.583%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 01.03.2028
nächster Zinstermin 01.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2024
Letztes Coupondatum 29.02.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 01.03.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
133298312 01.03.2035 5.7780% 4.9001
133362824 01.06.2034 6.4750% 5.6434
137561590 15.08.2030 4.9640% 4.4002
137561400 15.11.2028 5.6412% 5.3234
133298301 01.03.2028 5.6128% 5.3323