Nationwide Building SocietyDL-FLR N-Pf.MTN 22(27/28) 144A 116691579 / US63861VAF40
Bid
98.43
USD
Ask
98.82
USD
20:07
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG 22/28 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.9720 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (116691579)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 12.08.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (US63861VAF40)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.02.2028 einen Coupon von 2.9720%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.08. statt.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietyDL-FLR N-Pf.MTN 22(27/28) 144A
| 98.63 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 22.10.2025 20:07:13 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.64 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.42 / 98.83 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 116691579 |
| ISIN | US63861VAF40 |
| Name | NATIONW.BLDG 22/28 FLRMTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 16.02.2022 |
| Coupon | 2.972% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 16.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 16.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.08.2022 |
| Letztes Coupondatum | 15.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 16.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |