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Lloyds Banking Group PLCSF-Med.-Term Notes 2023(26/27) 124301880 / CH1243018806

Bid 101.20 CHF
Ask 101.30 CHF
09:24
SWX

LLOYDS BKG 23/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7450 Rendite 1.70
Duration 1.1078 Modified Duration 1.0893
Marchzinsen 1.1882

Moody`s Rating für Lloyds Banking Group PLC Obligation (124301880)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Lloyds Banking Group PLC Obligation (CH1243018806)

Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.02.2027 einen Coupon von 2.7450%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 02.02. statt. Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation wurde am 02.02.2023 mit einem Volumen von 215 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Banking Group PLCSF-Med.-Term Notes 2023(26/27)

101.60 0.00 0.00 %
Kurszeit 30.05.2025 11:45:06
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.15
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 101.00
52 W. Hoch 102.40
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 124301880
ISIN CH1243018806
Name LLOYDS BKG 23/27 MTN
Land Großbritannien
Schuldner Lloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen 215’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 02.02.2023
Coupon 2.745%
Denomination 200000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.02.2027
nächster Zinstermin 02.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 02.02.2024
Letztes Coupondatum 01.02.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 02.02.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
143324120 20.05.2031 1.1125% 1.086
115488715 09.02.2029 0.6025% 1.082
41860031 23.05.2028 4.7500% 4.6839
39190572 22.11.2027 4.2500% 4.4709
119466256 10.06.2027 5.3906% 5.041