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Lloyds Banking Group PLCDL-Notes 2018(28) 40961846 / US539439AR07

Bid 100.66 USD
Ask 100.99 USD
21:33
BAE

LLOYDS BKG GRP 18/28 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 4.05
Duration 2.0697 Modified Duration 1.9892
Marchzinsen 0.3505

Moody`s Rating für Lloyds Banking Group PLC Obligation (40961846)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Lloyds Banking Group PLC Obligation (US539439AR07)

Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.03.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.018 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.05%. Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation wurde am 22.03.2018 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Banking Group PLCDL-Notes 2018(28)

100.82 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 21.10.2025 21:33:23
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.85
Tagestief / Tageshoch 100.81 / 100.89
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 40961846
ISIN US539439AR07
Name LLOYDS BKG GRP 18/28
Land Großbritannien
Schuldner Lloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.65
Emissionsdatum 22.03.2018
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.03.2028
nächster Zinstermin 22.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.09.2018
Letztes Coupondatum 21.03.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
115488715 09.02.2029 0.6025% 0.9575
41860031 23.05.2028 4.7500% 4.4345
39190572 22.11.2027 4.2500% 4.2383
119466256 10.06.2027 5.3906% 5.0735
124301880 02.02.2027 2.7450% 2.1074