Lloyds Banking Group PLCDL-FLR Notes 2023(26/27) 128747022 / US539439AY57
Bid
101.08
USD
Ask
101.81
USD
17:05
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
LLOYDS BKG 23/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.9850 | Rendite | 5.34 |
| Duration | 1.2427 | Modified Duration | 1.1797 |
| Marchzinsen | 1.2035 |
Moody`s Rating für Lloyds Banking Group PLC Obligation (128747022)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Lloyds Banking Group PLC Obligation (US539439AY57)
Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.08.2027 einen Coupon von 5.9850%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.626 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.34%. Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation wurde am 07.08.2023 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Banking Group PLCDL-FLR Notes 2023(26/27)
| 101.06 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 20.10.2025 09:40:05 |
| Eröffnung / Vortag | 101.06 / 101.12 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.06 / 101.06 |
| 52 W. Tief | 100.56 |
| 52 W. Hoch | 101.90 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128747022 |
| ISIN | US539439AY57 |
| Name | LLOYDS BKG 23/27 FLR |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Lloyds Banking Group PLC |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 07.08.2023 |
| Coupon | 5.985% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 07.08.2027 |
| nächster Zinstermin | 07.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 07.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 06.08.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 07.08.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |