Levi Strauss & Co.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 59797688 / USU52799BE93
Bid
93.51
USD
Ask
94.78
USD
16.01.2026
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
LEVI STRAUSS 21/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.5000 | Rendite | 5.09 |
| Duration | 3.5683 | Modified Duration | 3.3954 |
| Marchzinsen | 1.3246 |
Über die Levi Strauss & Co. Obligation (USU52799BE93)
Die Levi Strauss & Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2031 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.779 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.09%. Die Levi Strauss & Co. -Obligation wurde am 19.02.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Levi Strauss & Co.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| 93.51 | 0.53 | 0.57 % |
|---|
| Kurszeit | 16.01.2026 21:47:34 |
| Eröffnung / Vortag | 93.63 / 92.98 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.18 / 93.72 |
| 52 W. Tief | 83.42 |
| 52 W. Hoch | 93.72 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59797688 |
| ISIN | USU52799BE93 |
| Name | LEVI STRAUSS 21/31 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Levi Strauss & Co. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 19.02.2021 |
| Coupon | 3.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.03.2031 |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 28.02.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.02.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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