Illinois Tool Works Inc.DL-Notes 2016(16/26)

105.41USD 106.57USD
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ILL. TOOL WKS 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6500 Rendite 2.26
Duration 11.3679 Modified Duration 11.1166
Marchzinsen 0.7499

Moody`s Rating für Illinois Tool Works Inc. Obligation (34469085)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 08.03.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Illinois Tool Works Inc. Obligation (US452308AX78)

Die Illinois Tool Works Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2026 einen Coupon von 2.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.415 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.26%. Die Illinois Tool Works Inc. -Obligation wurde am 07.11.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Illinois Tool Works Inc.DL-Notes 2016(16/26)

105.37 -0.04 -0.03 %
Kurszeit 26.02.2020 09:28:17
Eröffnung / Vortag 105.37 / 105.37
Tagestief / Tageshoch 105.37 / 105.37
52 W. Tief 94.87
52 W. Hoch 105.62
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34469085
ISIN US452308AX78
Name ILL. TOOL WKS 16/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Illinois Tool Works Inc.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.69
Emissionsdatum 07.11.2016
Coupondaten
Coupon 2.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.11.2026
nächster Zinstermin 15.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.05.2017
Letztes Coupondatum 14.11.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.11.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24451882 19.05.2034 3.0000% 0.8315
48247525 05.06.2031 1.0000% 0.6541
28321534 22.05.2030 2.1250% 0.5558
48247523 05.12.2027 0.6250% 0.4104
48247521 05.12.2024 0.2500% 0.1386
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