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Illinois Tool Works Inc.EO-Notes 2015(15/30) 28321534 / XS1234953906

Bid 96.63 EUR
Ask 97.48 EUR
30.07.2025
L&S

ILL. TOOL WKS 15/30 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 2.79
Duration 4.4170 Modified Duration 4.2973
Marchzinsen 0.4017

Moody`s Rating für Illinois Tool Works Inc. Obligation (28321534)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 27.03.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Illinois Tool Works Inc. Obligation (XS1234953906)

Die Illinois Tool Works Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.05.2030 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.59 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.79%. Die Illinois Tool Works Inc. -Obligation wurde am 22.05.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Illinois Tool Works Inc.EO-Notes 2015(15/30)

96.63 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 30.07.2025 22:58:36
Eröffnung / Vortag 0.00 / 96.69
Tagestief / Tageshoch 96.63 / 97.59
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
L&S

Stammdaten

Valor 28321534
ISIN XS1234953906
Name ILL. TOOL WKS 15/30
Land USA
Schuldner Illinois Tool Works Inc.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.24
Emissionsdatum 22.05.2015
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.05.2030
nächster Zinstermin 22.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 22.05.2016
Letztes Coupondatum 21.05.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.05.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24451882 19.05.2034 3.0000% 3.3558
48247525 05.06.2031 1.0000% 2.9991
135369269 17.05.2028 3.2500% 2.4389
48247523 05.12.2027 0.6250% 2.2793
34469085 15.11.2026 2.6500% 4.4012