Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/54) Reg.S 134078135 / USU37818BR88
Bid
100.15
USD
Ask
102.52
USD
06.02.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 24/54 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.8930 | Rendite | 5.83 |
| Duration | 11.7065 | Modified Duration | 11.0615 |
| Marchzinsen | 2.0237 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BR88)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.04.2054 einen Coupon von 5.8930%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.164 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.83%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 04.04.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/54) Reg.S
| 100.51 | -0.34 | -0.34 % |
|---|
| Kurszeit | 06.02.2026 22:44:55 |
| Eröffnung / Vortag | 98.37 / 100.85 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.37 / 100.51 |
| 52 W. Tief | 89.01 |
| 52 W. Hoch | 103.24 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134078135 |
| ISIN | USU37818BR88 |
| Name | GLENCORE F. 24/54 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 04.04.2024 |
| Coupon | 5.893% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.04.2054 |
| nächster Zinstermin | 04.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 03.04.2054 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |