Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/33) 144A VALOR 129933300 / ISIN US378272BQ00

ZKK

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
Times + Sales		Watchlist
Börsenplätze
Historisch

Kurse

Charts

Aktion

GLENCORE F. 23/33 144A Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.5000	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	A3
Rating Update	UPG
Datum Rating	11.09.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.10.2033 einen Coupon von 6.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.04. statt. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 06.10.2023 mit einem Volumen von 0 USD emittiert.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

110.65	-0.20	-0.18 %

Kurszeit	23.01.2026 19:41:08
Eröffnung / Vortag	0.00 / 110.65
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	129933300
ISIN	US378272BQ00
Name	GLENCORE F. 23/33 144A
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen	0
Währung Emissionspreis
Emissionspreis	99.62
Emissionsdatum	06.10.2023
Coupondaten
Coupon	6.500%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	06.10.2033
nächster Zinstermin	06.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	06.04.2024
Letztes Coupondatum	05.10.2033
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	06.10.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
143611911	01.04.2055	6.1410%	5.7419
134078131	04.04.2034	5.6340%	4.9588
134078110	04.04.2029	5.3710%	4.2923
46776867	12.03.2029	4.8750%	4.3799
134078105	04.04.2027	5.3380%	4.0612

Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/33) 144A VALOR 129933300 / ISIN US378272BQ00

GLENCORE F. 23/33 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (129933300)

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272BQ00)

Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/33) 144A

Stammdaten

Weitere Obligationen von Glencore Funding LLC>