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Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/55) Reg.S 143611911 / USU37818BX56

Bid 104.87 USD
Ask 106.47 USD
09:31
FSE

GLENCORE F. 25/55 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.1410 Rendite 5.76
Duration 11.7176 Modified Duration 11.0796
Marchzinsen 2.4969

Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BX56)

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2055 einen Coupon von 6.1410%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.523 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.76%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.04.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/55) Reg.S

104.87 0.14 0.13 %
Kurszeit 26.02.2026 09:31:07
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.73
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 143611911
ISIN USU37818BX56
Name GLENCORE F. 25/55 REGS
Land USA
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 01.04.2025
Coupon 6.141%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2055
nächster Zinstermin 01.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.10.2025
Letztes Coupondatum 31.03.2055
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.04.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
111251720 27.04.2051 3.8750% 5.7296
143533902 01.04.2035 5.6730% 4.9373
129933302 06.10.2033 6.5000% 4.7943
113773412 23.09.2031 2.6250% 4.5401
111254557 27.04.2031 2.8500% 4.4261