Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/55) Reg.S 143611911 / USU37818BX56
Bid
104.86
USD
Ask
106.52
USD
25.02.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 25/55 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.1410 | Rendite | 5.75 |
| Duration | 11.7307 | Modified Duration | 11.0927 |
| Marchzinsen | 2.4800 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BX56)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2055 einen Coupon von 6.1410%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.74 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.75%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.04.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/55) Reg.S
| 105.35 | -0.09 | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 25.02.2026 22:47:00 |
| Eröffnung / Vortag | 105.27 / 105.44 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.27 / 105.35 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 143611911 |
| ISIN | USU37818BX56 |
| Name | GLENCORE F. 25/55 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Coupon | 6.141% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.04.2055 |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Coupondatum | 31.03.2055 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |