Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S 129926360 / USU37818BJ62
Bid
104.36
USD
Ask
105.19
USD
06.02.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.1250 | Rendite | 4.29 |
| Duration | 1.6314 | Modified Duration | 1.5642 |
| Marchzinsen | 2.0697 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BJ62)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.10.2028 einen Coupon von 6.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.188 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.29%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 06.10.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| 104.58 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 06.02.2026 22:46:35 |
| Eröffnung / Vortag | 104.46 / 104.52 |
| Tagestief / Tageshoch | 104.46 / 104.58 |
| 52 W. Tief | 102.57 |
| 52 W. Hoch | 105.31 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129926360 |
| ISIN | USU37818BJ62 |
| Name | GLENCORE F. 23/28 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.57 |
| Emissionsdatum | 06.10.2023 |
| Coupon | 6.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Coupondatum | 05.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |