Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A VALOR 129926356 / ISIN US378272BN78

ZKK

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GLENCORE F. 23/28 144A Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.1250	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	A3
Rating Update	UPG
Datum Rating	11.09.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.10.2028 einen Coupon von 6.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.04. statt.

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105.24	0.00	0.00 %

Kurszeit	02.10.2025 20:53:55
Eröffnung / Vortag	0.00 / 105.24
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	129926356
ISIN	US378272BN78
Name	GLENCORE F. 23/28 144A
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis	99.57
Emissionsdatum	06.10.2023
Coupondaten
Coupon	6.125%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	06.10.2028
nächster Zinstermin	06.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	06.04.2024
Letztes Coupondatum	05.10.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	06.10.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
111251720	27.04.2051	3.8750%	5.7613
134078131	04.04.2034	5.6340%	5.0472
129933302	06.10.2033	6.5000%	4.9247
111254557	27.04.2031	2.8500%	4.622
46776867	12.03.2029	4.8750%	4.3359

Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A VALOR 129926356 / ISIN US378272BN78

GLENCORE F. 23/28 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (129926356)

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272BN78)

Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A

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