Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A VALOR 126790427 / ISIN US378272BK30

ZKK

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GLENCORE F. 23/28 144A Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.4000	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	A3
Rating Update	UPG
Datum Rating	11.09.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.05.2028 einen Coupon von 5.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.11. statt.

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102.66	0.06	0.06 %

Kurszeit	26.01.2026 20:13:45
Eröffnung / Vortag	0.00 / 102.66
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	126790427
ISIN	US378272BK30
Name	GLENCORE F. 23/28 144A
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis	99.96
Emissionsdatum	08.05.2023
Coupondaten
Coupon	5.400%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	08.05.2028
nächster Zinstermin	08.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	08.11.2023
Letztes Coupondatum	07.05.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	08.05.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
111251720	27.04.2051	3.8750%	5.7988
111258160	27.04.2051	3.8750%	5.8159
111254557	27.04.2031	2.8500%	4.5762
38831799	27.10.2027	3.8750%	4.1437
111260141	27.04.2026	1.6250%	4.5115

Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A VALOR 126790427 / ISIN US378272BK30

GLENCORE F. 23/28 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (126790427)

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272BK30)

Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A

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