Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A 126790427 / US378272BK30
Bid
102.70
USD
Ask
103.06
USD
16:53
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 23/28 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.4000 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (126790427)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272BK30)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.05.2028 einen Coupon von 5.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.11. statt.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A
| 102.88 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 02.10.2025 16:53:55 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.88 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.70 / 103.11 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 126790427 |
| ISIN | US378272BK30 |
| Name | GLENCORE F. 23/28 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 08.05.2023 |
| Coupon | 5.400% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 07.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |