Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) 144A 111251720 / US378272BC14
Bid
72.40
USD
Ask
73.47
USD
25.07.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 21/51 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8750 | Rendite | 6.01 |
| Duration | 12.1697 | Modified Duration | 11.4796 |
| Marchzinsen | 0.9423 |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (111251720)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272BC14)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2051 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 73.474 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.01%.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) 144A
| 72.94 | -0.02 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 19:47:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 72.96 |
| Tagestief / Tageshoch | 72.23 / 73.59 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111251720 |
| ISIN | US378272BC14 |
| Name | GLENCORE F. 21/51 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.97 |
| Emissionsdatum | 27.04.2021 |
| Coupon | 3.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.04.2051 |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 26.04.2051 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |