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GlaxoSmithKline Cap. PLCDL-Notes 2019(19/29) 46983345 / US377373AH85

Bid 96.33 USD
Ask 96.92 USD
11.07.2025
BMN

GLAXOSM.CAP. 19/29 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3750 Rendite 4.32
Duration 3.2672 Modified Duration 3.1320
Marchzinsen 0.3689

Moody`s Rating für GlaxoSmithKline Capital PLC Obligation (46983345)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.03.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die GlaxoSmithKline Capital PLC Obligation (US377373AH85)

Die GlaxoSmithKline Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2029 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.918 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.32%. Die GlaxoSmithKline Capital PLC -Obligation wurde am 25.03.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation GlaxoSmithKline Cap. PLCDL-Notes 2019(19/29)

96.54 -0.08 -0.08 %
Kurszeit 11.07.2025 22:40:05
Eröffnung / Vortag 96.54 / 96.62
Tagestief / Tageshoch 96.54 / 96.54
52 W. Tief 93.36
52 W. Hoch 97.51
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 46983345
ISIN US377373AH85
Name GLAXOSM.CAP. 19/29
Land Großbritannien
Schuldner GlaxoSmithKline Capital PLC
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.95
Emissionsdatum 25.03.2019
Coupon 3.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2029
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2019
Letztes Coupondatum 31.05.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.03.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
3029079 10.04.2042 5.2500% 5.8061
3838408 09.03.2039 6.3750% 5.5653
1342451 19.12.2033 5.2500% 4.699
20250762 20.12.2027 3.3750% 4.1387
143010143 12.03.2027 4.3150% 4.1063