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General Dynamics Corp.DL-Notes 2021(21/41) 111420586 / US369550BQ02

Bid 72.56 USD
Ask 73.01 USD
15:21
STU

GENL DYNAMICS 21/41 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8500 Rendite 5.55
Duration 10.4561 Modified Duration 9.9060
Marchzinsen 0.3037

Moody`s Rating für General Dynamics Corp. Obligation (111420586)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 30.07.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die General Dynamics Corp. Obligation (US369550BQ02)

Die General Dynamics Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2041 einen Coupon von 2.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 73.58 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.55%. Die General Dynamics Corp. -Obligation wurde am 10.05.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation General Dynamics Corp.DL-Notes 2021(21/41)

72.56 0.01 0.02 %
Kurszeit 10.07.2025 15:19:22
Eröffnung / Vortag 72.35 / 72.55
Tagestief / Tageshoch 72.35 / 72.64
52 W. Tief 67.50
52 W. Hoch 78.06
Börse
STU

Stammdaten

Valor 111420586
ISIN US369550BQ02
Name GENL DYNAMICS 21/41
Land USA
Schuldner General Dynamics Corp.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.65
Emissionsdatum 10.05.2021
Coupon 2.850%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2041
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2021
Letztes Coupondatum 31.05.2041
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 10.05.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
53731181 01.04.2050 4.2500% 5.576
53731178 01.04.2040 4.2500% 5.4157
41738299 15.05.2028 3.7500% 4.1636
38268812 15.11.2027 2.6250% 4.2305
53731189 01.04.2027 3.5000% 4.217