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General Dynamics Corp.DL-Notes 2021(21/41) 111420586 / US369550BQ02

Bid 75.56 USD
Ask 76.93 USD
17.10.2025
BMN

GENL DYNAMICS 21/41 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8500 Rendite 5.13
Duration 9.7679 Modified Duration 9.2910
Marchzinsen 1.0746

Moody`s Rating für General Dynamics Corp. Obligation (111420586)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 30.07.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die General Dynamics Corp. Obligation (US369550BQ02)

Die General Dynamics Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2041 einen Coupon von 2.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 76.928 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.13%. Die General Dynamics Corp. -Obligation wurde am 10.05.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation General Dynamics Corp.DL-Notes 2021(21/41)

75.77 -0.09 -0.11 %
Kurszeit 17.10.2025 22:40:26
Eröffnung / Vortag 75.77 / 75.86
Tagestief / Tageshoch 75.77 / 75.77
52 W. Tief 67.26
52 W. Hoch 76.04
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 111420586
ISIN US369550BQ02
Name GENL DYNAMICS 21/41
Land USA
Schuldner General Dynamics Corp.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.65
Emissionsdatum 10.05.2021
Coupon 2.850%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2041
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2021
Letztes Coupondatum 31.05.2041
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 10.05.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
144691018 15.08.2035 4.9500% 4.6382
111420585 01.06.2031 2.2500% 4.1113
53731190 01.04.2030 3.6250% 3.994
38268812 15.11.2027 2.6250% 3.7641
111420583 01.06.2026 1.1500% 4.2775