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General Dynamics Corp.DL-Notes 2018(18/28) 41738299 / US369550BC16

Bid 98.93 USD
Ask 99.48 USD
04.07.2025
BMN

GENL DYNAMICS 18/28 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 4.04
Duration 2.3493 Modified Duration 2.2582
Marchzinsen 0.5095

Moody`s Rating für General Dynamics Corp. Obligation (41738299)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 30.07.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die General Dynamics Corp. Obligation (US369550BC16)

Die General Dynamics Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2028 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.505 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.04%. Die General Dynamics Corp. -Obligation wurde am 11.05.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation General Dynamics Corp.DL-Notes 2018(18/28)

99.04 -0.20 -0.20 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:22
Eröffnung / Vortag 98.96 / 99.24
Tagestief / Tageshoch 98.96 / 99.04
52 W. Tief 96.12
52 W. Hoch 99.52
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 41738299
ISIN US369550BC16
Name GENL DYNAMICS 18/28
Land USA
Schuldner General Dynamics Corp.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.44
Emissionsdatum 11.05.2018
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2028
nächster Zinstermin 15.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
53731181 01.04.2050 4.2500% 5.4348
53731178 01.04.2040 4.2500% 5.2857
53731190 01.04.2030 3.6250% 4.2486
38268812 15.11.2027 2.6250% 4.182
53731189 01.04.2027 3.5000% 4.0697