Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2024(27) 139032649 / US302154EG02
Bid
100.36
USD
Ask
101.06
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12:44
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
EX.IMP.BK.K. 24/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1250 | Rendite | 3.71 |
| Duration | 0.7943 | Modified Duration | 0.7659 |
| Marchzinsen | 1.5072 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (139032649)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 23.02.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154EG02)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2027 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.022 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.71%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2024(27)
| 100.36 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 27.02.2026 12:44:20 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.30 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 139032649 |
| ISIN | US302154EG02 |
| Name | EX.IMP.BK.K. 24/27 |
| Land | Korea, Republik |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.61 |
| Emissionsdatum | 17.10.2024 |
| Coupon | 4.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 16.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |