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Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2024(27) 139032649 / US302154EG02

Bid 99.27 USD
Ask 100.06 USD
14:38
XQTX

EX.IMP.BK.K. 24/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1250 Rendite 4.38
Duration 1.6557 Modified Duration 1.5862
Marchzinsen 0.9129

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154EG02)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2027 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.94 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.38%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2024(27)

99.27 0.12 0.12 %
Kurszeit 07.07.2025 14:38:55
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.15
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 139032649
ISIN US302154EG02
Name EX.IMP.BK.K. 24/27
Land Korea, Republik
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.61
Emissionsdatum 17.10.2024
Coupon 4.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.10.2027
nächster Zinstermin 17.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.04.2025
Letztes Coupondatum 16.10.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
129574240 18.09.2033 5.1250% 4.7791
124229291 11.01.2033 5.1250% 4.6293
130027776 14.11.2028 2.0175% 0.4831
114334232 19.10.2028 1.7500% 4.3289
135196584 20.05.2027 4.8000% 3.9123