Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2024(27) 139032649 / US302154EG02
Bid
99.25
USD
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100.04
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12:15
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
EX.IMP.BK.K. 24/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1250 | Rendite | 4.37 |
| Duration | 1.6393 | Modified Duration | 1.5707 |
| Marchzinsen | 0.9355 |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154EG02)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2027 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.97 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.37%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2024(27)
| 99.25 | 0.08 | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 09.07.2025 12:15:28 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.17 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 139032649 |
| ISIN | US302154EG02 |
| Name | EX.IMP.BK.K. 24/27 |
| Land | Korea, Republik |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.61 |
| Emissionsdatum | 17.10.2024 |
| Coupon | 4.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 16.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |