Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2024(27) 139032649 / US302154EG02
Bid
99.27
USD
Ask
100.06
USD
14:38
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.1250 | Rendite | 4.38 |
Duration | 1.6557 | Modified Duration | 1.5862 |
Marchzinsen | 0.9129 |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154EG02)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2027 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.94 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.38%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2024(27)
99.27 | 0.12 | 0.12 % |
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Kurszeit | 07.07.2025 14:38:55 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.15 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 139032649 |
ISIN | US302154EG02 |
Name | EX.IMP.BK.K. 24/27 |
Land | Korea, Republik |
Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.61 |
Emissionsdatum | 17.10.2024 |
Coupon | 4.125% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 17.10.2027 |
nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 17.04.2025 |
Letztes Coupondatum | 16.10.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |