Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2022(27) 115860963 / US302154DM88
Bid
96.09
USD
Ask
98.09
USD
25.07.2025
BER
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
EX.IMP.BK.K. 22/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6250 | Rendite | 4.37 |
| Duration | 1.4227 | Modified Duration | 1.3631 |
| Marchzinsen | 0.0309 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (115860963)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DM88)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.01.2027 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.07. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 18.01.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2022(27)
| 96.10 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 08:46:06 |
| Eröffnung / Vortag | 96.10 / 96.12 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.10 / 96.10 |
| 52 W. Tief | 92.64 |
| 52 W. Hoch | 96.16 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 115860963 |
| ISIN | US302154DM88 |
| Name | EX.IMP.BK.K. 22/27 |
| Land | Korea, Republik |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.68 |
| Emissionsdatum | 18.01.2022 |
| Coupon | 1.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 17.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |