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Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(31) 59895052 / US302154DG11

Bid 85.08 USD
Ask 86.02 USD
25.07.2025
FSE

EX.IMP.BK.K. 21/31 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 4.47
Duration 4.1772 Modified Duration 3.9984
Marchzinsen 0.6305

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (59895052)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 02.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DG11)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.02.2031 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.08. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 09.02.2021 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(31)

85.05 -0.03 -0.04 %
Kurszeit 25.07.2025 09:04:33
Eröffnung / Vortag 85.05 / 85.08
Tagestief / Tageshoch 85.05 / 85.05
52 W. Tief 79.99
52 W. Hoch 85.53
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 59895052
ISIN US302154DG11
Name EX.IMP.BK.K. 21/31
Land Korea, Republik
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.76
Emissionsdatum 09.02.2021
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.02.2031
nächster Zinstermin 09.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 09.08.2021
Letztes Coupondatum 08.02.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
112279263 29.06.2041 2.5000% 5.3553
129574179 18.09.2028 5.1250% 4.2981
135196584 20.05.2027 4.8000% 4.0381
59864770 09.02.2026 0.6250% 4.6371
57169858 21.09.2025 0.7580% 4.9257