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European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2021(31) 59628627 / AU3CB0277291

Bid 85.47 AUD
Ask 86.25 AUD
12.06.2025
BER

EIB 21/31 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3000 Rendite 4.43
Duration 4.4468 Modified Duration 4.2583
Marchzinsen 0.4884

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (59628627)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.06.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0277291)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.01.2031 einen Coupon von 1.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.07. statt. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 27.01.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2021(31)

85.47 0.25 0.29 %
Kurszeit 12.06.2025 16:16:02
Eröffnung / Vortag 85.40 / 85.22
Tagestief / Tageshoch 85.40 / 85.52
52 W. Tief 79.65
52 W. Hoch 85.81
Börse
BER

Stammdaten

Valor 59628627
ISIN AU3CB0277291
Name EIB 21/31 MTN
Land
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.37
Emissionsdatum 27.01.2021
Coupon 1.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.01.2031
nächster Zinstermin 27.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.07.2021
Letztes Coupondatum 26.01.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37739970 03.02.2028 3.3000% 3.9691
59197956 15.07.2027 0.7500% 3.7762
115829856 19.01.2027 1.8000% 3.727
31434381 17.08.2026 3.1000% 4.0239
27834141 17.10.2025 2.9000% 4.6186