Essential Utilities Inc.DL-Notes 2021(21/31) 111151265 / US29670GAF90
Bid
87.74
USD
Ask
88.81
USD
03.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ESSENTIAL UT 21/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.4000 | Rendite | 4.89 |
| Duration | 4.7712 | Modified Duration | 4.5490 |
| Marchzinsen | 0.4109 |
Moody`s Rating für Essential Utilities Inc. Obligation (111151265)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 03.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Essential Utilities Inc. Obligation (US29670GAF90)
Die Essential Utilities Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2031 einen Coupon von 2.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Die Essential Utilities Inc. -Obligation wurde am 19.04.2021 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Essential Utilities Inc.DL-Notes 2021(21/31)
| 87.95 | 0.30 | 0.34 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2025 09:24:22 |
| Eröffnung / Vortag | 87.95 / 87.65 |
| Tagestief / Tageshoch | 87.95 / 87.95 |
| 52 W. Tief | 81.66 |
| 52 W. Hoch | 87.95 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111151265 |
| ISIN | US29670GAF90 |
| Name | ESSENTIAL UT 21/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | Essential Utilities Inc. |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 19.04.2021 |
| Coupon | 2.400% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.05.2031 |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 30.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |