EO-Medium-Term Notes 2021(26) 59669947 / XS2293733825
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100.40
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BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
TRAFIGURA F. 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8750 | Rendite | 4.24 |
| Duration | -0.2822 | Modified Duration | -0.2707 |
| Marchzinsen | 2.4842 |
Über die Trafigura Funding S.A. Obligation (XS2293733825)
Die Trafigura Funding S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.02.2026 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 02.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.48 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.24%. Die Trafigura Funding S.A. -Obligation wurde am 02.02.2021 mit einem Volumen von 450 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EO-Medium-Term Notes 2021(26)
| 100.14 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 24.09.2025 17:29:03 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.14 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.07 / 100.33 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59669947 |
| ISIN | XS2293733825 |
| Name | TRAFIGURA F. 21/26 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | Trafigura Funding S.A. |
| Emissionsvolumen | 450’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 02.02.2021 |
| Coupon | 3.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 01.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 146905012 | 16.07.2030 | 6.2500% | 5.6949 |