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Energy Transfer L.P.DL-Notes 2024(24/29) 135864250 / US29273VAZ31

Bid 102.12 USD
Ask 102.23 USD
24.07.2025
BMN

ENERGY TRAN. 24/29 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 4.63
Duration 3.2488 Modified Duration 3.1051
Marchzinsen 0.3281

Moody`s Rating für Energy Transfer L.P. Obligation (135864250)

Rating Baa2
Rating Update UPG
Datum Rating 28.06.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Energy Transfer L.P. Obligation (US29273VAZ31)

Die Energy Transfer L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.07.2029 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.63%. Die Energy Transfer L.P. -Obligation wurde am 21.06.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Energy Transfer L.P.DL-Notes 2024(24/29)

102.13 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 24.07.2025 22:40:26
Eröffnung / Vortag 102.04 / 102.19
Tagestief / Tageshoch 102.04 / 102.13
52 W. Tief 99.25
52 W. Hoch 103.54
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 135864250
ISIN US29273VAZ31
Name ENERGY TRAN. 24/29
Land USA
Schuldner Energy Transfer L.P.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.80
Emissionsdatum 21.06.2024
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.07.2029
nächster Zinstermin 01.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.01.2025
Letztes Coupondatum 30.06.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.06.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Energy Transfer>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
135864254 01.10.2054 7.1250% 6.9195
132157610 15.05.2054 5.9500% 6.4857
135864258 01.09.2034 5.6000% 5.463
132183530 15.05.2034 5.5500% 5.5266
123681983 15.02.2033 5.7500% 5.298