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Energy Transfer L.P.DL-Notes 2023(23/26) 130212294 / US29273VAR15

Bid 101.53 USD
Ask 102.11 USD
02.05.2025
BMN

ENERGY TRAN. 23/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.0500 Rendite 4.78
Duration 0.5950 Modified Duration 0.5679
Marchzinsen 2.5264

Moody`s Rating für Energy Transfer L.P. Obligation (130212294)

Rating Baa2
Rating Update UPG
Datum Rating 28.06.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Energy Transfer L.P. Obligation (US29273VAR15)

Die Energy Transfer L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.12.2026 einen Coupon von 6.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.268 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.78%. Die Energy Transfer L.P. -Obligation wurde am 13.10.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Energy Transfer L.P.DL-Notes 2023(23/26)

101.85 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 02.05.2025 22:40:02
Eröffnung / Vortag 101.68 / 101.87
Tagestief / Tageshoch 101.68 / 101.85
52 W. Tief 100.90
52 W. Hoch 103.59
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 130212294
ISIN US29273VAR15
Name ENERGY TRAN. 23/26
Land USA
Schuldner Energy Transfer L.P.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 13.10.2023
Coupon 6.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.12.2026
nächster Zinstermin 01.06.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2023
Letztes Coupondatum 30.11.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 13.10.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Energy Transfer>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
142480321 01.04.2055 6.2000% 6.6679
142480316 01.04.2035 5.7000% 5.8452
132183530 15.05.2034 5.5500% 5.8587
130212291 01.12.2030 6.4000% 5.1049
142480315 01.04.2030 5.2000% 4.96