DL-FLR Notes 2021(21/26) 111575948 / US808513BQ70
Bid
99.70
USD
Ask
100.59
USD
18.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CHARL.SCHWAB 21/26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8795 | Rendite | 4.95 |
| Duration | 0.0395 | Modified Duration | 0.0376 |
| Marchzinsen | 0.8751 |
Moody`s Rating für Charles Schwab Corp. Obligation (111575948)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 13.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Charles Schwab Corp. Obligation (US808513BQ70)
Die Charles Schwab Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.05.2026 einen Coupon von 4.8795%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.6 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.95%. Die Charles Schwab Corp. -Obligation wurde am 13.05.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR Notes 2021(21/26)
| 99.74 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 09:38:08 |
| Eröffnung / Vortag | 99.74 / 99.74 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.74 / 99.74 |
| 52 W. Tief | 98.89 |
| 52 W. Hoch | 100.41 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111575948 |
| ISIN | US808513BQ70 |
| Name | CHARL.SCHWAB 21/26 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Charles Schwab Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 13.05.2021 |
| Coupon | 4.880% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 13.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 13.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 12.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |