DL-FLR N-Pf.MTN 19(29/30)Reg.S VALOR 48986686 / ISIN US63861WAE57

ZKK

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NATIONW.BLDG 19/30 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.9600	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.07.2030 einen Coupon von 3.9600%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.01. statt. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 18.07.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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98.95	0.05	0.05 %

Kurszeit	21.10.2025 20:08:48
Eröffnung / Vortag	0.00 / 98.95
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	48986686
ISIN	US63861WAE57
Name	NATIONW.BLDG 19/30 REGS
Land	Großbritannien
Emissionsdaten
Schuldner	Nationwide Building Society
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	18.07.2019
Coupondaten
Coupon	3.960%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit	18.07.2030
nächster Zinstermin	18.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	18.01.2020
Letztes Coupondatum	17.07.2030
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am	18.07.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
41904132	11.07.2044	0.4850%	1.1341
147485709	08.09.2032	0.6800%	0.5687
48544599	11.07.2031	0.1675%	0.6496
120417512	08.09.2028	1.9150%	0.6171
123636340	23.01.2026	1.7575%	0.2794

DL-FLR N-Pf.MTN 19(29/30)Reg.S VALOR 48986686 / ISIN US63861WAE57

NATIONW.BLDG 19/30 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Nationwide Building Society Obligation (US63861WAE57)

Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR N-Pf.MTN 19(29/30)Reg.S

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