DL-FLR M.-T.Nts 20(25/26) 144A VALOR 57217281 / ISIN US74977RDJ05

ZKK

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Aktion

CO. RABOBANK 20/26 FLR Kurs - 1 Jahr

Coupon	1.0040	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	A3
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	24.10.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.09.2026 einen Coupon von 1.0040%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.03. statt.

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99.99	0.01	0.01 %

Kurszeit	22.09.2025 19:51:37
Eröffnung / Vortag	0.00 / 99.99
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	57217281
ISIN	US74977RDJ05
Name	CO. RABOBANK 20/26 FLR
Land	Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner	Coöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	24.09.2020
Coupondaten
Coupon	1.004%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit	24.09.2026
nächster Zinstermin	24.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	24.03.2021
Letztes Coupondatum	23.09.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am	24.09.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
110703203	24.03.2029	0.1250%	3.2034
131966887	09.01.2029	4.8000%	4.0297
118171364	28.04.2028	1.3625%	1.091
47951429	25.11.2027	0.2500%	0.6814
2662084	15.09.2026	3.1250%	0.6478

DL-FLR M.-T.Nts 20(25/26) 144A VALOR 57217281 / ISIN US74977RDJ05

CO. RABOBANK 20/26 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (57217281)

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US74977RDJ05)

Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR M.-T.Nts 20(25/26) 144A

Stammdaten

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