Capital One N.A. 43654262 / US25466AAP66
Bid
99.83
USD
Ask
100.50
USD
11.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.6500 | Rendite | 4.62 |
Duration | 2.1254 | Modified Duration | 2.0315 |
Marchzinsen | 1.5163 |
Moody`s Rating für Capital One N.A. Obligation (43654262)
Rating | A3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 19.05.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Capital One N.A. Obligation (US25466AAP66)
Die Capital One N.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.09.2028 einen Coupon von 4.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.503 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Capital One N.A. -Obligation wurde am 13.09.2018 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One N.A.
100.03 | -0.05 | -0.05 % |
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Kurszeit | 11.07.2025 22:40:09 |
Eröffnung / Vortag | 100.03 / 100.08 |
Tagestief / Tageshoch | 100.03 / 100.03 |
52 W. Tief | 96.25 |
52 W. Hoch | 100.56 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 43654262 |
ISIN | US25466AAP66 |
Name | CAPITAL ONE 18/28 |
Land | USA |
Schuldner | Capital One N.A. |
Emissionsvolumen | 900’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.85 |
Emissionsdatum | 13.09.2018 |
Coupon | 4.650% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 13.09.2028 |
nächster Zinstermin | 13.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 13.03.2019 |
Letztes Coupondatum | 12.09.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 13.06.2028 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |