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Capital One N.A. 43654262 / US25466AAP66

Bid 99.83 USD
Ask 100.50 USD
11.07.2025
BMN

CAPITAL ONE 18/28 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6500 Rendite 4.62
Duration 2.1254 Modified Duration 2.0315
Marchzinsen 1.5163

Moody`s Rating für Capital One N.A. Obligation (43654262)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 19.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One N.A. Obligation (US25466AAP66)

Die Capital One N.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.09.2028 einen Coupon von 4.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.503 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Capital One N.A. -Obligation wurde am 13.09.2018 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One N.A.

100.03 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 11.07.2025 22:40:09
Eröffnung / Vortag 100.03 / 100.08
Tagestief / Tageshoch 100.03 / 100.03
52 W. Tief 96.25
52 W. Hoch 100.56
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 43654262
ISIN US25466AAP66
Name CAPITAL ONE 18/28
Land USA
Schuldner Capital One N.A.
Emissionsvolumen 900’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 13.09.2018
Coupon 4.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.09.2028
nächster Zinstermin 13.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.03.2019
Letztes Coupondatum 12.09.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 13.06.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis 100