Capital One National Associati 43654262 / US25466AAP66
Bid
100.96
USD
Ask
101.58
USD
26.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CAPITAL ONE 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6500 | Rendite | 4.21 |
| Duration | 2.6036 | Modified Duration | 2.4985 |
| Marchzinsen | 0.1670 |
Moody`s Rating für Capital One National Association Obligation (43654262)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 19.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Capital One National Association Obligation (US25466AAP66)
Die Capital One National Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.09.2028 einen Coupon von 4.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.429 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.21%. Die Capital One National Association -Obligation wurde am 13.09.2018 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One National Associati
| 101.04 | -0.18 | -0.17 % |
|---|
| Kurszeit | 26.09.2025 22:40:22 |
| Eröffnung / Vortag | 101.03 / 101.21 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.03 / 101.04 |
| 52 W. Tief | 96.25 |
| 52 W. Hoch | 101.52 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 43654262 |
| ISIN | US25466AAP66 |
| Name | CAPITAL ONE 18/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | Capital One National Association |
| Emissionsvolumen | 900’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.85 |
| Emissionsdatum | 13.09.2018 |
| Coupon | 4.650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 13.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.03.2019 |
| Letztes Coupondatum | 12.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.06.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |