Dell Intern. LLCDL-Notes 2026(26/29) 160735858 / US24703DBY67
Bid
98.83
USD
Ask
99.09
USD
18:34
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
DELL INT 26/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.1000 | Rendite | 5.33 |
| Duration | 2.6185 | Modified Duration | 2.4859 |
| Marchzinsen | 0.1127 |
Moody`s Rating für Dell International LLC Obligation (160735858)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 09.09.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dell International LLC Obligation (US24703DBY67)
Die Dell International LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2029 einen Coupon von 5.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.478 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.33%. Die Dell International LLC -Obligation wurde am 15.09.2026 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLCDL-Notes 2026(26/29)
| 98.96 | -0.42 | -0.42 % |
|---|
| Kurszeit | 23.09.2026 18:34:13 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.38 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.96 / 99.40 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 160735858 |
| ISIN | US24703DBY67 |
| Name | DELL INT 26/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dell International LLC |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.95 |
| Emissionsdatum | 15.09.2026 |
| Coupon | 5.100% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2029 |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2027 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |