Dell Intern. LLC/EMC Corp.DL-Notes 2025(25/29) 149100063 / US24703DBR17
Bid
99.67
USD
Ask
99.95
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10:34
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
DELL IN./EMC 25/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1500 | Rendite | 4.26 |
| Duration | 2.4548 | Modified Duration | 2.3546 |
| Marchzinsen | 0.9473 |
Moody`s Rating für Dell International LLC/EMC Corp. Obligation (149100063)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 30.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dell International LLC/EMC Corp. Obligation (US24703DBR17)
Die Dell International LLC/EMC Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2029 einen Coupon von 4.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.1 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.26%. Die Dell International LLC/EMC Corp. -Obligation wurde am 06.10.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLC/EMC Corp.DL-Notes 2025(25/29)
| 99.67 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 07.11.2025 09:54:29 |
| Eröffnung / Vortag | 99.69 / 99.69 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.67 / 99.69 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 149100063 |
| ISIN | US24703DBR17 |
| Name | DELL IN./EMC 25/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dell International LLC/EMC Corp. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 06.10.2025 |
| Coupon | 4.150% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.02.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.02.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |