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CVS Health Corp.DL-Notes 2023(23/30) 125116861 / US126650DT42

Bid 101.66 USD
Ask 101.88 USD
17:29
BAE

CVS HEALTH 23/30 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.1250 Rendite 4.71
Duration 3.0593 Modified Duration 2.9217
Marchzinsen 1.8688

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (125116861)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 16.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650DT42)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.02.2030 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.175 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.71%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 21.02.2023 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2023(23/30)

101.77 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 03.07.2025 17:29:01
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.83
Tagestief / Tageshoch 101.59 / 101.96
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 125116861
ISIN US126650DT42
Name CVS HEALTH 23/30
Land USA
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.33
Emissionsdatum 21.02.2023
Coupon 5.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.02.2030
nächster Zinstermin 21.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.08.2023
Letztes Coupondatum 20.02.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.02.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CVS Health>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
28928621 20.07.2045 5.1250% 6.1062
23043006 05.12.2043 5.3000% 6.1075
10541250 15.09.2039 6.1250% 5.9697
28928620 20.07.2035 4.8750% 5.4383
53852489 01.04.2027 3.6250% 4.446