CVS Health Corp.DL-Notes 2023(23/26) 125116866 / US126650DS68
Bid
99.94
USD
Ask
100.36
USD
25.07.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CVS HEALTH 23/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0000 | Rendite | 4.86 |
| Duration | -0.3045 | Modified Duration | -0.2904 |
| Marchzinsen | 2.1409 |
Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (125116866)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 16.12.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650DS68)
Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.02.2026 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.348 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.86%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 21.02.2023 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2023(23/26)
| 100.15 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:23:22 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.15 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.10 / 100.16 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 125116866 |
| ISIN | US126650DS68 |
| Name | CVS HEALTH 23/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | CVS Health Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.66 |
| Emissionsdatum | 21.02.2023 |
| Coupon | 5.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 20.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.08.2023 |
| Letztes Coupondatum | 19.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 21.02.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |