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CVS Health Corp.DL-FLR Notes 2024(29/55) 140500955 / US126650EH94

Bid 103.19 USD
Ask 104.04 USD
21:47
STU

CVS HEALTH 24/55 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7.0000 Rendite 6.73
Duration 11.1126 Modified Duration 10.4121
Marchzinsen 2.2065

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (140500955)

Rating Ba1
Rating Update DNG
Datum Rating 16.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650EH94)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.03.2055 einen Coupon von 7.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.73%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 10.12.2024 mit einem Volumen von 2.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-FLR Notes 2024(29/55)

103.19 -0.28 -0.27 %
Kurszeit 04.07.2025 21:47:36
Eröffnung / Vortag 103.28 / 103.47
Tagestief / Tageshoch 103.19 / 103.29
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 140500955
ISIN US126650EH94
Name CVS HEALTH 24/55 FLR
Land USA
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 2’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 10.12.2024
Coupon 7.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 10.03.2055
nächster Zinstermin 10.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.03.2025
Letztes Coupondatum 09.03.2055
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 10.12.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
140500895 10.12.2054 6.7500% 6.699
23043006 05.12.2043 5.3000% 6.0933
40806735 25.03.2028 4.3000% 4.499
53852489 01.04.2027 3.6250% 4.4226
49434066 15.08.2026 3.0000% 4.5511