Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2026(29) 156620719 / US222213BL31
Bid
98.85
USD
Ask
98.89
USD
17:20
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 26/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0000 | Rendite | 4.42 |
| Duration | 1.9017 | Modified Duration | 1.8212 |
| Marchzinsen | 1.1196 |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BL31)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2029 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.96 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.42%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 21.05.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2026(29)
| 98.87 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 01.09.2026 17:24:50 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.93 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.85 / 98.93 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 156620719 |
| ISIN | US222213BL31 |
| Name | CEB 26/29 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.87 |
| Emissionsdatum | 21.05.2026 |
| Coupon | 4.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.05.2029 |
| nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.11.2026 |
| Letztes Coupondatum | 20.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |