Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2023(26) 124269977 / XS2574080789
Bid
99.99
GBP
Ask
100.12
GBP
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.2500 | Rendite | 4.19 |
| Duration | 0.0520 | Modified Duration | 0.0499 |
| Marchzinsen | 2.0144 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (124269977)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 17.07.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (XS2574080789)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.03.2026 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 16.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.139 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.19%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 11.01.2023 mit einem Volumen von 700 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2023(26)
| 100.04 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:07 |
| Eröffnung / Vortag | 99.97 / 100.03 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.97 / 100.04 |
| 52 W. Tief | 99.28 |
| 52 W. Hoch | 100.29 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124269977 |
| ISIN | XS2574080789 |
| Name | CEB 23/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.97 |
| Emissionsdatum | 11.01.2023 |
| Coupon | 4.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.03.2024 |
| Letztes Coupondatum | 15.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |